Upravljanje likvidnošću i novčanim tokovima 02-03-2011

Upravljanje likvidnošću i novčanim tokovima
Predavač(i): mr. sc. Andreja Švigir

Jednodnevna radionica


UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU I NOVČANIM TOKOVIMA

Likvidnost je postala presudna za opstanak. Kako ju osigurati u nastalom krugu nelikvidnosti i pod koju cijenu? Kako iz poslovnog plana proteklog razdoblja zaključivati o novčanom toku, njime upravljati ili ga pak rebalansirati? Što je cash gap i kolika mu je cijena te kako osigurati neto radni kapital? Kako uočiti latentne opasnosti za likvidnost ili potaknuti izlazak iz zone nelikvidnosti? Kako su rentabilnost kupaca i dobavljača te dani vezivanja naplate i plaćanja povezani s likvidnošću (ABC analize i BCG matrice rentabilnosti i aktivnosti)? Kako praćenjem Du Pont sustava te ADT modela, ali i odnosa prihoda i rashoda te kupaca i dobavljača, utjecati na podizanje likvidnosti? Možemo li ZAV modelom ili pak BEX modelom predvidjeti poteškoće ili pak bankrot potencijalnih kupaca, ali i svih drugih poslovnih partnera? O svemu doznajte više na Altiusovoj radionici 2. ožujka (srijeda) u Zagrebu.
Pozivamo Vas da na radionicu donesete vlastite primjere kako bismo ih zajednički prokomentirali.


Iz radionice izdvajamo:

* pravila sastavljanja novčanog toka (direktna i indirektna metoda)
* planiranje novčanog toka i njegov rebalans
* što sve može utjecati na odstupanja između planiranih financijskih izvještaja i novčanog toka
* kako utjecati na smanjenje cash gapa
* financijski kontroling - Working Capital Management - kako ubrzati pretvaranje nenovčane u novčanu imovinu
* kako rentabilnost i aktivnost utječu na neto radni kapital i zone likvidnosti i nelikvidnosti
* ABC analize i BCG matrice uspješnosti i likvidnosti
* Du Pont i ADT modeli - modeli ranog upozorenja, ali i poticanja na promjene usmjerene k podizanju razine likvidnosti
* ZAV model i BEX model - modeli ocjene kvalitete i sigurnosti poslovnih partnera



Radionica je namijenjena:

* upravi društva
* svim razinama menadžmenta koji radi na poslovima upravljanja
* menadžerima financija i računovodstva
* svima u odjelima poduzeća čiji je zadatak optimalizirati novčane tokove
* svima koji rade na operativnim financijsko-računovodstvenim poslovima, a željeli bi znati više

Nakon završene edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.
Datum(i): 2. ožujka (srijeda); jedan dan - 7 školskih sati
Mjesto održavanja: Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
Poslovno učilište Experta, Mislavova 14, Zagreb


Cijena: 1.300,00 kn + PDV
Na navedenu cijenu ostvarujete 5% popusta.